Catálogo de layouts.
Os layouts que o DataProof valida, com a estrutura de cada arquivo, os erros mais comuns e o que conferimos antes do envio.
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Bandeiras
Outgoing Elo
O arquivo que o credenciador envia à Elo com as transações a liquidar. Um código errado no cabeçalho, um cartão de outra bandeira ou um parcelamento incoerente viram rejeição ou tarifa errada.
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Bandeiras
Outgoing Mastercard (IPM)
O arquivo de clearing que o credenciador envia à Mastercard. Não é criptografado: são mensagens ISO 8583 que o DataProof abre campo a campo, e um elemento errado muda a tarifa ou derruba a apresentação.
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Bandeiras
Outgoing Visa
O arquivo que o credenciador envia à Visa com as transações a liquidar. Um campo errado vira rejeição, intercâmbio cobrado a mais ou chargeback.
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Banco Central · Estatístico
CADOC 1201 (PIX)
Documento mensal com as informações do PIX, até o 5º dia útil. Quantidades e valores precisam fechar com o que a instituição processou.
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Banco Central · Risco e limites
CADOC 2011 (DDR)
Documento de risco com prazo curto, no 3º dia útil. Alimenta o demonstrativo de limites operacionais (2061), então um número errado aqui reaparece lá.
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Banco Central · Risco e limites
CADOC 2030 (DRSAC)
Documento de risco com prazo no 10º dia do segundo mês. Os dados precisam estar completos e consistentes com os demais reportes de risco.
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Banco Central · Risco e limites
CADOC 2060 (DRM)
Documento mensal de risco, entregue até o 5º dia útil do mês seguinte. As exposições precisam ser coerentes com a contabilidade.
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Banco Central · Risco e limites
CADOC 2061 (DLO)
Demonstrativo de limites operacionais, até o dia 20 do segundo mês após a data-base. Recebe informação do 2011 e do 2160.
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Banco Central · Risco e limites
CADOC 2062 (DLI)
Demonstrativo com prazo no dia 20 do segundo mês após a data-base, que parte do balancete (4010).
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Banco Central · Risco e limites
CADOC 2160 (DRL mensal)
Documento mensal de risco, até o 10º dia útil. Junto com o 2011, alimenta o demonstrativo de limites operacionais (2061).
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Banco Central · Crédito
CADOC 3040 (SCR)
O documento que leva ao Sistema de Informações de Créditos (SCR) do Banco Central as operações de crédito, cliente a cliente. Com a Resolução Conjunta 18, cada envio precisa de prova de qualidade.
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Banco Central · Crédito
CADOC 3044 (Informações de crédito)
Informações de crédito enviadas com alta frequência ao Banco Central. É a base que depois aparece consolidada no 3040.
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Banco Central · Taxas
CADOC 3050 (Taxas médias)
Taxas médias das operações, com envio semanal até o 5º dia útil. Taxa fora de faixa ou sem volume correspondente vira questionamento.
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Banco Central · Contábil
CADOC 4010 (Balancete)
O balancete mensal no padrão COSIF, até o dia 18 do mês seguinte. É o centro das dependências: recebe o 3040 e alimenta 4060, 4500, 2062, 4016 e 9010/9011.
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Banco Central · Contábil
CADOC 4016 (Balanço)
O balanço semestral, com prazo em 31/07 e 30/01, que parte do balancete (4010). Os saldos precisam bater com o balancete da mesma data-base.
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Banco Central · Contábil
CADOC 4060 (Demonstrativo)
Demonstrativo mensal que parte do balancete (4010), até o último dia útil do mês seguinte. Alimenta o 4066 e as demonstrações em IFRS.
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Banco Central · Contábil
CADOC 4066 (Resultado consolidado)
Resultado consolidado semestral, com prazo em 31/07 e 30/01. Parte do demonstrativo (4060) e alimenta o 4076.
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Banco Central · Contábil
CADOC 4076 (RCP)
Documento semestral com prazo de 60 dias para a data-base de junho e 90 dias para a de dezembro. Parte do resultado consolidado (4066).
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Banco Central · Contábil
CADOC 4111 (Saldos contábeis)
Saldos contábeis enviados com frequência diária ou semanal, até o 5º dia útil. Precisam bater com a contabilidade que depois vai para o balancete.
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Banco Central · Estatístico
CADOC 4500 (Estatística bancária mensal)
Estatística bancária mensal, até o último dia útil do mês seguinte. Os saldos precisam bater com o balancete (4010).
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Banco Central · Estatístico
CADOC 6209 (Varejo e canais de atendimento)
Informações trimestrais de varejo e canais de atendimento, até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre.
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Banco Central · Estatístico
CADOC 6308 (Cartões emissores)
Informações trimestrais de cartões, do lado emissor, até o último dia útil do mês seguinte ao trimestre.
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Banco Central · Contábil
CADOC 9010/9011 (DF individual)
Demonstrações financeiras individuais, que partem do balancete (4010). Números que não fecham com a contabilidade viram questionamento.
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Banco Central · Contábil
CADOC 9030/9031 (DF IFRS)
Demonstrações financeiras em IFRS, com envio anual. Precisam ser coerentes com os demonstrativos que as originam.
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Banco Central · Valores a devolver
CADOC 9800 (Valores a devolver PF e PJ)
Valores a devolver a pessoas físicas e jurídicas, com envio mensal. Cada beneficiário e valor precisa estar identificado corretamente.
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Banco Central · Valores a devolver
CADOC 9805 (Valores devolvidos PF e PJ)
Valores já devolvidos a pessoas físicas e jurídicas, com envio mensal. O que foi devolvido precisa conversar com o que estava a devolver (9800).
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Bancário
CNAB 240
O padrão FEBRABAN de 240 posições para remessa e retorno de cobrança e pagamentos entre empresas e bancos. Um total errado no trailer derruba o arquivo inteiro.
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